47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳۳۴,۲۶۷	۱۰.۷۴ %	۵,۳۶۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۹	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۰۱۴	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۳۳,۱۶۶	۱۰.۶۹ %	۵,۳۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۲۴۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۴۸۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳۱,۷۸۳	۱۰.۵۷ %	۵,۳۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۱	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۳۹۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۳۲,۶۱۲	۱۰.۵۸ %	۵,۴۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۴۷۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۶۶۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۳۲,۶۴۷	۱۰.۶ %	۵,۴۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۶۲۲	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۱۷۷	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳۲,۰۱۴	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۶۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۹۹۶	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۳۱۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۵۴۲	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳۱,۱۰۴	۱۰.۳۷ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۰۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۵۷	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳۰,۹۱۰	۱۰.۳۲ %	۵,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۰۴	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۸۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...351 »