47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۵۲	۱۰.۷۱ %	۵,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۷ %	۵,۳۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۷۱۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۹۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۷۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۳۳۳,۵۷۵	۱۰.۷۷ %	۵,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۲۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳۴,۰۷۹	۱۰.۷۶ %	۵,۳۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۱۴	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۱۷۷	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۳۳۴,۱۷۸	۱۰.۷۳ %	۵,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۳۳۴,۸۰۰	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۰۰۱	۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۸۸	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۳۴,۵۳۴	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۷۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۷۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...351 »