47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۵,۸۰۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۷۹ %	۱۲۵,۶۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۰,۵۶۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۸ %	۱۱۹,۱۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۵,۳۵۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۱ %	۱۱۲,۶۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۳ %	۱۰۶,۱۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱۷,۴۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۴,۶۲۴	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۲.۹۲ %	۹۹,۶۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۵,۹۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۰,۷۷۲	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۰۲۶	۲۱.۹۸ %	۹۳,۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱۷,۳۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۲,۴۷۳	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷,۰۲۶	۱۴.۰۲ %	۹۱,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱,۲۴۳	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۷,۵۵۸	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۷,۳۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۳,۸۹۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۳ %	۸۵,۳۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...351 »