47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۴۴۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰,۰۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۲۲,۰۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۴,۲۹۵	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱ %	۱۰۳,۷۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹,۳۷۷	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۱ %	۹۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۴,۴۸۱	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۲ %	۹۵,۲۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۵,۶۷۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۸ %	۱۸۱,۹۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۱,۳۰۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۷,۴۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۹,۵۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۶,۵۲۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۲,۸۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۱۰,۰۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۸۱,۹۸۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۹	۱۸.۳ %	۱۶۸,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۰۷,۷۳۸	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۶۳,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۳,۵۱۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۵۹,۱۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...351 »