47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۰۷,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۲۹۸	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۸ %	۱۳۵,۲۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۰۷,۴۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۱,۳۶۰	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۰۸۹	۱۱.۲۲ %	۱۳۴,۸۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۰۴,۷۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۱۱۹,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰۵,۴۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۲,۷۳۶	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۴ %	۱۱۷,۳۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۸۳۵	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۴,۹۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۹۶۳	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۲,۵۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۱۲۳	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۳.۶۹ %	۱۴۸,۰۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۰۸,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲,۹۸۲	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰,۴۶۳	۱۳.۷ %	۱۴۶,۲۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۰۸,۰۸۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۹,۷۹۱	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵,۴۳۳	۱۴.۵۸ %	۱۴۸,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۰۶,۵۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹,۷۳۳	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰,۹۷۲	۱۴.۳۸ %	۱۴۶,۱۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...351 »