47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹,۲۶۷	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۲ %	۱۵۴,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱۶,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۰,۳۲۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۳ %	۱۵۰,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۵,۶۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۰,۶۱۴	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۳,۸۹۹	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۶۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱,۷۸۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۸ %	۱۴۱,۰۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷,۶۸۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۹ %	۱۳۶,۵۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۴۵,۷۳۲	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲,۶۳۹	۱۸.۷۶ %	۱۴۶,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۹,۱۱۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵,۰۹۹	۱۸.۵۴ %	۱۴۱,۵۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۸,۹۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۴,۷۷۵	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳,۴۱۸	۱۸.۳۸ %	۱۳۶,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...351 »