47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱۷,۰۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۶۷۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۴ %	۸۳,۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۵,۸۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۵,۲۱۰	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۱۰۳,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۱۶,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۱,۶۳۵	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۱۰۱,۶۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۱۶,۱۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۴۰۴	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۹۹,۵۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶,۰۷۴	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۷,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۵۴۰	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۵,۵۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۰۳۲	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۶ %	۹۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۱۱,۹۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۴۵	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۱۱۰,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...351 »