47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۷,۹۸۵	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۱ %	۱۰۷,۵۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۹,۴۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۴,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۲ %	۱۰۴,۸۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۲,۵۸۶	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۷ %	۱۱۵,۴۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۹,۲۰۸	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۸ %	۱۱۲,۷۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۵,۸۴۸	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۵ %	۱۱۰,۰۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۱۰,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۶,۸۶۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۱۱,۱۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۰,۳۷۰	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۶ %	۱۰۴,۷۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱۰,۳۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۷,۳۸۶	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۰,۸۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۳,۶۷۳	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۸ %	۹۹,۴۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۲,۳۶۵	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...351 »