47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۹,۱۴۴	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۵,۹۴۱	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۶ %	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۴,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳,۳۰۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۵	۱۵.۳۸ %	۱۱۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۴,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰,۳۵۲	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۳	۱۵.۳۸ %	۱۱۲,۲۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۱۵,۱۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۰۲,۰۱۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۴ %	۱۵۰,۲۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۱۵,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸,۸۴۴	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۲ %	۱۰۶,۸۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۶۱۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۴ %	۱۰۴,۲۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۵,۶۹۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۵ %	۱۰۱,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۲,۸۰۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۸,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۹,۹۲۸	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۶,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...351 »