47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۷,۵۳۹	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۸ %	۹۳,۵۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۱۲,۴۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۱,۰۲۷	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۹۰,۹۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۷,۷۸۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۸۸,۲۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۰,۵۴۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۵ %	۹۲,۷۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷,۴۸۱	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۶ %	۹۰,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴,۴۳۶	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۴,۹۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۱,۲۰۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۶,۳۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۱,۸۰۳	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴.۰۸ %	۸۹,۴۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۷,۳۱۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۱۷۰	۱۴.۰۸ %	۸۷,۵۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸,۴۵۹	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۰۴۱	۱۵.۷۲ %	۸۰,۵۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...351 »