47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۱۸,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۵,۰۰۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۴,۳۲۵	۱۸.۴ %	۱۳۲,۴۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۲۰,۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۲۸,۸۵۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۳۲۵	۱۹.۹۳ %	۱۲۷,۹۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۹,۵۱۴	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۴ %	۱۲۳,۴۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۵,۲۵۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۸,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۰,۴۳۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۴,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵,۰۵۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۶ %	۱۰۹,۹۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۸,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۸,۷۶۸	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۷ %	۱۰۵,۴۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۱۷,۶۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۶۴۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۸ %	۱۰۱,۰۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱۶,۹۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۷,۲۳۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۷	۱۸.۰۹ %	۹۶,۵۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۱۷,۸۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹,۹۹۵	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۶۸۱	۱۸.۱۱ %	۹۳,۸۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...351 »