47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۹۸,۹۳۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۹ %	۱۴۴,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۳,۸۱۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۹ %	۱۴۳,۹۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۴۸,۴۳۱	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۹ %	۱۴۳,۵۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۴,۳۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۲,۷۴۴	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۳,۶۰۵	۹ %	۱۴۳,۰۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۵,۴۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۷,۶۴۹	۸۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۵۸۱	۱۱.۳۵ %	۱۳۲,۱۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰۶,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۷,۸۷۲	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۵ %	۱۴۰,۶۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۲,۱۰۳	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۶ %	۱۳۹,۳۰۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۷,۱۵۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۷,۹۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۲,۲۲۸	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۶,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...351 »