47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۱۳۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۰۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۶ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۰۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۷۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳۳۶,۷۲۶	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۹۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۱۵۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۳۶,۴۵۹	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۶۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۸۶	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۳۷,۶۸۹	۱۲.۱۸ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۲۸۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۵۶۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۳۷,۳۴۶	۱۲.۰۸ %	۹,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۵۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۳۷,۷۳۳	۱۱.۹۸ %	۹,۶۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۳۲۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۳۶,۷۲۱	۱۱.۹۳ %	۹,۶۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۱۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۴۶	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۳۶,۷۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۲۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۸۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...347 »