47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۱۰	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۲۹,۷۲۳	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۸۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۳۲۹,۹۶۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۲۹,۵۸۴	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۲۰	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۷۹	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۳۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۳۲۹,۵۸۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲۹,۵۶۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...347 »