47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۱	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۹۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۸	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۴۴	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۴۹۵	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۲۷,۹۶۹	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۲۹,۰۲۵	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۵۴۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...347 »