47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۴۳	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۸۹۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۳ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۲۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۰۲,۲۴۳	۱۴.۷۶ %	۲۱۷,۲۶۴	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۸۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۶۵۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۸۱۱,۸۴۰	۱۴.۸۴ %	۲۲۴,۱۶۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۹۱۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴,۸۴۴	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۶۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۹۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...347 »