47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۵۳,۲۸۷	۱۳.۶۶ %	۲۱۶,۵۸۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۱۶۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۸۷۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۳۱,۸۶۸	۱۳.۳۴ %	۲۰۸,۹۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۰,۸۸۳	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۳۸,۶۹۲	۱۳.۸۶ %	۲۱۳,۰۸۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۶۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵,۲۵۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۱۳	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۳ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۱۴	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۸۰۸,۶۱۳	۱۴.۹۶ %	۲۲۳,۹۳۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۶۵	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۲۲۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۸۴۲,۲۴۴	۱۵.۴۶ %	۲۳۲,۲۵۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۱۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۷۷۶	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۴۶,۴۵۵	۱۵.۴۴ %	۲۳۱,۱۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۶۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۸۴۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۱۴,۳۱۹	۱۴.۹۶ %	۲۲۵,۰۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۲۸۶	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...347 »