47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۱,۱۹۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۲۵۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۴۰۲,۱۹۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۲۵۱	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۵۷۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۲۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۶۷	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۳۵۵,۰۵۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۸۱	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۸۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۲۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۲۶۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۷۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۲۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...347 »