47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۷۵۲,۹۹۶	۱۴.۳ %	۲۱۰,۳۸۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۸	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۶۰۵	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۲۷۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۸۱ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۱۴	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۹۱,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۲۰۰,۸۲۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۹۰	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۷۳۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۷۷,۱۴۰	۱۳.۰۳ %	۱۹۸,۳۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۹۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۰۱۴	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۸۷,۴۸۱	۱۳.۲۱ %	۱۹۸,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۹۰	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۲۹۲	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۵۹۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...347 »