47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۰۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۵۵	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳۳,۷۵۴	۱۲.۳۲ %	۲۸۵,۱۲۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۴۲	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۸ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۶۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۹۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۵۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۴۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۹۲۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۶۴۹,۱۴۱	۱۲.۴۵ %	۳۳۱,۱۸۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۲۳	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۳۸۷	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۲۱,۱۷۷	۱۱.۵۲ %	۳۷۵,۳۴۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۵۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۹,۷۹۱	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...347 »