47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۴ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۶۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۲۱	۱۵.۱۹ %	۲۳۱,۳۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۸۵	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۱۵۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۷,۰۲۵	۱۵.۰۴ %	۲۳۱,۲۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۴۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۸۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۹۸,۷۵۶	۱۴.۸۵ %	۲۳۷,۲۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۸۸	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۱۱۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۰۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۳۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۵ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۶۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۸۲۰	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۷۵۱,۶۱۶	۱۴.۱۷ %	۲۲۱,۱۱۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۱۰	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۷۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۷۶۱,۴۱۰	۱۴.۳۳ %	۲۱۸,۶۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۴۹	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۷۶۶,۶۵۳	۱۴.۴۳ %	۲۱۳,۵۴۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۱۱۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۹۸۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...347 »