47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۶۴	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۷ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۸۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۷۸,۸۷۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۶۱	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۸۶,۲۳۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۸ %	۴۷۴,۵۴۷	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۹۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۹	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...347 »