47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۳۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۵۴,۸۲۹	۱۲.۶۲ %	۱۹۱,۶۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۷۴۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۸۹۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۲ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۱۶۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۷۷۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۵۰۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۴۲	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۴۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۲ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۴۰۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۳ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۵۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۹,۳۸۹	۱۳.۷۵ %	۲۲۲,۹۸۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۱۸۸	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...347 »