صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۹,۳۶۶ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴ % | ۲۴,۴۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۸۶,۷۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۶,۱۰۵ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴۱ % | ۲۳,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۸۷,۴۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۳,۶۵۹ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴۱ % | ۲۱,۶۲۶ | ۰.۰۷ % | ۱۸۷,۸۲۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۹,۳۱۳ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۲,۸۳۱ | ۰.۵ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۶,۱۶۷ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۱,۶۵۳ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۳,۰۳۴ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۶۰,۴۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۹,۹۱۵ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۲۵۴ | ۴.۹۸ % | ۱۵۹,۳۰۳ | ۰.۴۹ % | ۱۸۷,۶۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۴,۴۷۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۸۳ | ۴.۲۵ % | ۲۶۰,۲۹۵ | ۰.۸ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۱,۲۴۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۸۳ | ۴.۲۵ % | ۲۵۹,۲۰۶ | ۰.۷۹ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۰,۳۹۵ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۲ | ۴.۰۴ % | ۶۳,۰۴۷ | ۰.۱۹ % | ۴۳۱,۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |