صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۲,۳۸۶ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۷ % | ۳۰۱,۹۱۰ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۲۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۲,۵۹۷ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۹,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۵,۱۶۹ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۶,۲۳۰ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۷,۷۵۲ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴۱ % | ۲۹۳,۳۹۸ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۱,۸۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۰۶۳ | ۱۰.۱۵ % | ۲۹۰,۵۷۰ | ۰.۸۴ % | ۳۳,۳۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۶,۴۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۷۲۶ | ۵.۸۲ % | ۳۳,۵۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹,۱۶۳ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۱۲,۳۲۸ | ۲۳.۳۹ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۲۸۷,۷۲۳ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۲۶۶ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۰۷,۸۳۵ | ۲۳.۴ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۴ % | ۲۸۶,۳۰۷ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۴,۳۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۱۰۳,۳۴۲ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۴,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۰,۳۲۵ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۸,۸۴۹ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۳,۴۷۹ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |