صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۰,۷۶۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۹,۴۲۴ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۱ % | ۲۸۲,۵۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۲۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۰,۱۹۹ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۴,۹۳۱ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۲,۹۵۹ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۱۸۱ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۶۲۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴,۴۶۹ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۴۰,۴۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۸۷۰,۴۸۰ | ۵.۴۲ % | ۳,۱۱۳,۸۰۴ | ۹.۰۲ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۵۱ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۳۵,۹۴۵ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۳,۲۷۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۰,۴۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۸,۰۳۱,۴۵۲ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۸۵۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۲,۵۶۰ | ۷۰.۱۵ % | ۸,۰۲۶,۹۵۸ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۸۷,۴۷۸ | ۵.۱۸ % | ۲۹۳,۸۳۰ | ۰.۸۵ % | ۱۸۹,۲۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۱,۰۷۹ | ۷۰.۱۶ % | ۸,۰۲۲,۴۶۵ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۷۳,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۳۰۶,۳۲۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۸,۵۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۵,۹۱۶ | ۷۰.۱۶ % | ۸,۰۱۷,۹۷۲ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۷۳,۵۳۳ | ۵.۱۵ % | ۳۰۲,۹۸۰ | ۰.۸۸ % | ۱۸۸,۳۶۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۲,۰۰۷ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۱۳,۴۷۹ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۰۱,۵۴۰ | ۰.۸۶ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۸,۵۴۰ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۸,۹۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۰۰,۱۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |