47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۰۰۰	۶.۵۴ %	۲۹۵,۸۰۳	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳,۰۹۹	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۳۴۰	۵.۶۱ %	۵,۴۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۷ %	۱۸۶,۸۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۸,۰۴۰	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۱	۵.۴۵ %	۳۳,۸۰۵	۰.۱ %	۱۸۷,۱۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۶,۲۳۲	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۶۹	۷.۱۳ %	۳۲,۴۲۶	۰.۱ %	۱۸۷,۲۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۲,۴۲۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۳۹ %	۳۱,۱۴۲	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۹,۱۸۷	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۹,۷۲۳	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۵,۹۵۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۸,۳۰۷	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۰۴	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۹	۵.۴ %	۲۵,۸۵۴	۰.۰۸ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...346 »