47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۴,۹۴۱	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۰۵	۰.۶۳ %	۷۸,۲۶۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۵۶۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۳,۳۱۰	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۰۱	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۱,۲۲۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۹,۱۴۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۷۵	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷,۰۸۶	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۴	۰.۰۹ %	۷۹,۳۵۰	۰.۲۵ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۰,۹۶۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۰۷۰	۵.۹۱ %	۱۰۸,۴۷۵	۰.۳۲ %	۴۱۱,۹۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۳,۰۵۶	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۵۶۱	۷.۳۳ %	۱۰۶,۸۲۴	۰.۳۸ %	۴۱۳,۶۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۷۰۱	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۲۷	۷.۱۷ %	۱۰۵,۱۷۱	۰.۳۷ %	۴۱۷,۴۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸,۴۳۱	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۳,۵۲۰	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۴۱۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۱,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...346 »