صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۳۴۸ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۴,۳۵۶ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۰۷۰ | ۰.۸۱ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۸,۶۷۵ | ۷۰.۵۸ % | ۸,۰۸۹,۸۶۳ | ۲۳.۳۷ % | ۱,۷۷۷,۷۱۲ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۴۴۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۱,۷۲۶ | ۷۰.۵۸ % | ۸,۰۸۵,۳۶۹ | ۲۳.۳۷ % | ۱,۷۷۲,۳۸۱ | ۵.۱۲ % | ۲۸۶,۳۵۷ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۵ % | ۸,۰۸۰,۸۷۶ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۸۵,۵۵۱ | ۵.۴۳ % | ۲۸۹,۷۷۶ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۸۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۲,۰۳۸ | ۷۰.۳۵ % | ۸,۰۷۶,۳۸۳ | ۲۳.۱۷ % | ۱,۹۳۹,۳۵۳ | ۵.۵۶ % | ۲۸۳,۵۳۷ | ۰.۸۱ % | ۳۳,۴۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۹۴۶ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۷۱,۸۹۰ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۸۲,۲۸۵ | ۵.۱۱ % | ۴۳۹,۱۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۴,۹۲۶ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۶۷,۳۹۷ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۸۰,۳۳۶ | ۵.۱۱ % | ۴۳۹,۷۴۰ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۰,۹۱۹ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۶۲,۹۰۴ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۷۹,۸۷۵ | ۵.۱۱ % | ۴۳۸,۷۹۵ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۹,۰۰۲ | ۷۰.۴۷ % | ۸,۰۵۸,۴۱۰ | ۲۳.۰۸ % | ۱,۷۷۸,۸۳۶ | ۵.۰۹ % | ۴۳۹,۵۱۶ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۵,۰۰۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۵۳,۹۱۷ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |