صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۶,۳۸۵ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۳ | ۴.۰۴ % | ۶۲,۱۱۱ | ۰.۱۹ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳,۱۷۵ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۳ | ۴.۰۴ % | ۶۱,۱۷۸ | ۰.۱۹ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۹,۹۷۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۴ | ۴.۰۴ % | ۶۰,۲۴۶ | ۰.۱۸ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۳,۲۴۷ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۹ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۴۲۵,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۹,۸۱۰ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۸۰ | ۳.۶۹ % | ۵۸,۸۴۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲۵,۱۶۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۸,۴۷۴ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۲۹ | ۱.۹۵ % | ۶۲۶,۸۲۲ | ۱.۹۳ % | ۴۲۲,۷۹۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۵,۱۸۷ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۲۹ | ۱.۹۵ % | ۶۲۶,۳۵۲ | ۱.۹۳ % | ۴۲۲,۷۹۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱,۸۷۷ | ۹۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۷,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۲۸,۶۱۷ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۶,۴۱۲ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۵,۳۷۰ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۵,۰۶۴ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |