47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۲,۴۰۹	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۹	۸.۴۱ %	۱۰۰,۲۲۷	۰.۳۵ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۷۷۶	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۵	۷.۴۲ %	۹۸,۵۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۴,۳۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷,۹۱۷	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۶	۷.۴۱ %	۹۶,۹۴۵	۰.۳۴ %	۴۲۵,۹۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۴,۲۳۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۱ %	۹۵,۳۰۸	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۰,۹۶۱	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۳,۶۷۴	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۱۹	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۲,۰۴۳	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۷۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۰,۴۱۴	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۳۴۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۳ %	۸۸,۷۸۸	۰.۳۱ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰,۸۸۲	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۸	۷.۴۳ %	۸۷,۱۶۵	۰.۳۱ %	۴۲۴,۹۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...346 »