صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۲,۶۵۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۵,۲۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۸,۸۵۸ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۲۹۷,۹۹۹ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۰۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۰,۵۸۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۶۴۲ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۳,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۷۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۲,۹۵۲ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۱۰۱ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۶,۶۵۰ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۹۸۳ | ۱۰.۴ % | ۳۰۲,۰۸۸ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۹,۲۵۷ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۱۰۰ | ۱۰.۴ % | ۳۰۳,۱۲۴ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۱,۸۷۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۷ % | ۳۱۱,۹۰۸ | ۰.۹ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۵۱۷ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۷۲۷ | ۱۰.۱۶ % | ۳۱۰,۴۶۶ | ۰.۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۸,۳۳۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۷,۶۰۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۰,۶۶۸ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۴,۷۵۷ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |