47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۹,۹۵۸	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۳۰۲,۵۲۹	۰.۸۶ %	۳۴,۴۴۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۵,۵۳۵	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۲۹۹,۴۶۴	۰.۸۵ %	۳۴,۲۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۸,۵۸۶	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۸۸ %	۲۹۶,۴۰۴	۰.۸۴ %	۳۳,۹۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۰,۷۸۱	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۳۲۳	۱۰.۹۲ %	۲۹۳,۳۴۸	۰.۸۳ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۳,۲۱۷	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۵۳۶	۱۰.۸۹ %	۳۰۱,۰۸۶	۰.۸۶ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۵,۶۶۴	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۳۰,۳۳۴	۰.۹۴ %	۳۳,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۴,۵۰۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۱ %	۳۲۷,۲۲۴	۰.۹۳ %	۳۳,۷۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۷,۳۲۳	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۴,۱۱۹	۰.۹۲ %	۳۳,۴۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۵,۰۲۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۲۱,۰۱۹	۰.۹۱ %	۳۳,۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...346 »