47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۴,۵۴۸	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۴,۲۳۲	۰.۸۶ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۷,۰۵۲	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۱,۱۲۲	۰.۸۵ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵,۴۸۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۰۶۶	۱۰.۸۷ %	۳۰۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۳۵,۷۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰,۱۳۳	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۸,۸۳۰	۰.۸۷ %	۳۵,۲۹۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۷,۴۳۱	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۵,۷۱۴	۰.۸۶ %	۳۴,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۹,۸۶۹	۸۸.۱ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۶۴۵	۱۰.۹۳ %	۳۰۶,۴۸۶	۰.۸۷ %	۳۴,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۱۳,۴۴۵	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۵ %	۳۱۵,۰۰۵	۰.۸۹ %	۳۴,۸۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۵,۸۰۷	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۳۱۱,۸۷۸	۰.۸۸ %	۳۴,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۸,۱۸۰	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۷ %	۳۰۸,۷۵۷	۰.۸۷ %	۳۴,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۷۷,۸۸۲	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲,۸۵۹	۱۰.۸۷ %	۳۰۵,۶۴۰	۰.۸۶ %	۳۴,۸۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...346 »