47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۳,۴۰۵	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۸ %	۶۱۹,۰۲۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۴,۶۷۲	۹۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۷۷۶	۳.۶۹ %	۶۱۷,۸۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۷۳,۷۱۰	۹۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۱۳	۳.۱۷ %	۶۱۶,۵۰۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۱,۷۹۶	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۶,۳۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۲۹,۵۷۴	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۴,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۹۷,۳۸۲	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۳,۴۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۵,۲۱۸	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۱,۹۷۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۳,۰۸۰	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۰۹ %	۶۴۰,۵۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۰,۹۷۷	۹۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۱۰۶	۳.۱ %	۶۳۹,۲۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۵۰,۷۷۸	۹۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۹۹۷	۳.۰۶ %	۶۵۷,۹۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...346 »