47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۷,۸۹۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۲ %	۶۱۳,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۵,۷۶۰	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۳ %	۶۰۰,۹۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۳,۲۱۷	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۶۰	۲۲.۱۵ %	۵۸۸,۵۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۹,۶۳۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۳,۹۰۹	۲۴.۱۳ %	۵۸۸,۷۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۹,۰۱۸	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۱ %	۶۷۶,۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۷,۵۱۹	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۶۶۲,۸۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲,۰۵۱	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴ %	۶۵۹,۲۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۰,۰۹۳	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۲ %	۶۴۶,۸۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۸,۱۶۶	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۳ %	۶۳۳,۱۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۳۵,۸۹۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۶ %	۶۱۹,۴۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...346 »