47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۱,۵۲۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱,۳۳۱	۳۰.۴۹ %	۱,۳۵۵,۵۸۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵,۷۲۵	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹,۵۰۴	۲۸.۷۷ %	۳۳۵,۸۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۴,۸۲۲	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۰,۱۲۹	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۵۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۹,۰۵۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۲۷۵	۲۸.۸۴ %	۳۲۷,۴۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰,۲۱۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۰۸۹	۲۸.۱۵ %	۳۱۰,۰۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۸,۷۷۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۵ %	۲۶۵,۳۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۹,۱۴۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۴ %	۲۵۲,۶۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۱,۱۸۴	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۶ %	۲۴۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...346 »