47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۱,۷۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۷ %	۲۴۳,۳۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۵,۴۴۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۵ %	۲۰۷,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۰۰,۰۷۲	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۸ %	۱۷۱,۶۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۴,۷۳۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۳۱ %	۱۳۵,۹۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۹۰,۸۹۲	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۹,۰۵۰	۳۶.۲۳ %	۱۰۹,۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۲۷,۷۰۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹,۹۴۰	۳۵.۹۹ %	۱۰۱,۷۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۸,۶۶۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۹,۹۴۰	۳۳.۴۶ %	۷۸,۲۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۷,۴۱۰	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۹,۹۴۱	۳۲.۶۴ %	۵۵,۶۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۱,۸۲۵	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۸,۵۷۷	۳۰.۸ %	۱,۱۰۱,۴۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۶,۶۶۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۳۹۸	۳۰.۷۲ %	۱,۱۶۹,۲۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...346 »