47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۱,۱۹۸	۹۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۹۵	۳.۴۵ %	۶۳۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶,۷۹۷	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۹۹	۵.۲۱ %	۶۴۹,۴۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۸,۳۲۸	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۷۸۰	۴.۸۴ %	۶۷۷,۸۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۲,۲۴۱	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۷,۳۰۵	۲۶.۶۷ %	۸۱۵,۳۶۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳,۷۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۱,۵۴۸	۲۶.۵۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۱,۶۵۹	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۷۴۵	۲۶.۵۸ %	۱,۰۷۵,۷۸۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۹,۵۶۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۸۰	۲۶.۵۹ %	۱,۰۶۵,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۳,۴۰۵	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۰,۵۳۵	۳۱.۱ %	۱,۱۴۲,۵۸۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...346 »