47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۴,۲۷۰	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۸ %	۲۲۷,۳۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۴,۲۲۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴,۱۰۲	۲۲.۲ %	۲۱۷,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۰۹,۸۶۰	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۸ %	۲۱۰,۴۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۷,۶۰۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۹ %	۱۹۷,۹۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۵,۳۸۰	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۴	۲۲.۳۱ %	۱۸۵,۳۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۶,۸۵۹	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۱	۲۲.۳۳ %	۱۷۲,۷۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۸,۷۴۱	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۹۳۲	۲۲.۱۴ %	۴۱۳,۲۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۵,۴۲۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۲۲۱	۲۲.۱ %	۶۴۷,۷۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۷,۴۸۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۱ %	۶۳۸,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۰۵۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۸۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...346 »