47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۱,۷۳۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۱,۵۹۱	۳۱.۲۳ %	۱,۱۴۷,۲۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۰,۲۱۸	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۰,۲۳۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۲ %	۱,۱۳۹,۶۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰,۳۸۷	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۷,۶۹۴	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۵,۷۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۳,۶۰۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۳۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۲۰۰,۱۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۵,۰۲۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۹,۳۴۲	۳۱.۱۲ %	۱,۱۹۹,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۳,۱۵۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۷۹۴	۳۱.۵۸ %	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۲,۶۲۹	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۷۹۴	۳۱.۸۷ %	۱,۱۶۱,۹۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۸,۸۱۲	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۶ %	۱,۱۴۳,۹۴۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۹,۴۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۸ %	۱,۱۲۵,۰۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...346 »