47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۰,۱۵۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۵۰	۳۱.۵ %	۱,۱۰۶,۲۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۰۲,۲۵۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۴	۳۱.۶۳ %	۱,۰۹۸,۶۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۳,۰۰۰	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۹۸	۳۱.۵۱ %	۱,۰۷۹,۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۴,۰۶۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۲.۴۲ %	۱,۰۵۲,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۳,۳۰۵	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۵.۳۲ %	۱,۰۳۳,۲۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۵,۱۳۰	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۴,۵۵۶	۳۵.۲۲ %	۱,۰۲۰,۴۳۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۹,۳۵۸	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۲,۴۵۳	۳۵.۰۵ %	۱,۱۳۲,۶۰۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۳,۶۰۶	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۱,۰۲۴	۳۵.۰۵ %	۱,۱۲۴,۶۰۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۹۲,۷۰۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۶,۵۵۳	۳۵.۷ %	۱,۱۳۱,۳۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۲,۱۹۹	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۶,۵۵۴	۳۶.۹۲ %	۱,۱۱۱,۳۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...346 »