47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۹,۱۱۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۴۸ %	۵۹۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۹,۴۹۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۵۵ %	۵۶۶,۰۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۵,۳۴۰	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۵۸۰	۳۵.۲۸ %	۵۳۳,۵۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۳,۲۰۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۲	۳۷.۹۵ %	۴۵۵,۱۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۵۹,۸۲۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۶ %	۴۱۹,۸۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۸,۷۳۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۹ %	۳۸۴,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۷,۶۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶,۶۹۵	۳۹.۷ %	۳۵۹,۸۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۱۸,۱۹۵	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۲۳ %	۲۷۹,۲۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...346 »