47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۲۴,۵۳۷	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۸,۵۵۸	۳۳.۴۴ %	۶۱۶,۵۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۱,۱۳۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۲,۲۷۳	۳۳.۴۵ %	۵۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۷,۷۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۳,۱۶۳	۳۳.۴۶ %	۵۸۱,۸۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۴,۴۳۳	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۳,۹۹۸	۳۳.۴۵ %	۵۸۰,۷۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۳,۹۴۸	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۷۴۷,۳۴۴	۳۳.۴۵ %	۶۲۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۰,۳۱۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۷,۶۲۸	۳۵.۵۲ %	۶۳۷,۲۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۲۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۵۶۹	۳۵.۸۱ %	۶۲۲,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۶۸,۳۶۹	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰,۲۶۱,۸۳۰	۳۵.۸۱ %	۵۸۹,۶۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۵,۵۷۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۶۵۴	۳۵.۷۹ %	۶۰۷,۹۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۸۲,۸۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۴,۶۲۵	۳۵.۷۷ %	۶۳۱,۱۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...346 »