47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۵,۳۱۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۶۲۳	۰.۳۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۱,۷۸۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۹ %	۳۱۳,۰۸۰	۰.۲۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵,۵۰۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۹,۳۳۸	۳۳.۵۴ %	۳۲۱,۴۳۱	۰.۲۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۱,۷۹۴	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱,۸۱۷	۳۳.۵ %	۳۵۷,۶۳۴	۰.۳۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۸,۱۱۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۳,۶۷۷	۳۳.۴۶ %	۳۹۵,۹۸۴	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۳,۰۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲,۳۲۰	۳۳.۲۳ %	۴۱۸,۷۳۶	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۵۲,۵۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۵,۱۹۸	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۸,۰۰۳	۳۳.۱۸ %	۴۵۸,۷۶۷	۰.۴۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۴,۰۸۰	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۸۴,۲۴۳	۳۳.۴۳ %	۴۳۱,۱۶۴	۰.۳۹ %	۲۹۸,۸۹۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۴۸,۲۹۴	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۵,۳۲۴	۳۳.۴۲ %	۴۴۹,۹۳۱	۰.۴۱ %	۲۹۸,۱۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۷۰,۶۲۴	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۴,۵۸۶	۳۳.۴ %	۵۷۱,۲۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...346 »