47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۶۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۴۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۷	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۳۸۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۸۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۱۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۳۰	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۷۵	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۴۶۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۲۸۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۷۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵۵,۴۴۲	۳.۳۳ %	۲۳,۳۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۴	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۹۰۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...346 »