47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۱۲	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۵۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۲,۱۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۷۲۲,۱۶۱	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۵۲,۲۴۲	۴.۶۱ %	۲,۱۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۸۳	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۹۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۴۹,۹۷۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۹۸	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹۰,۰۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۵۷,۲۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۹۴	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۰۷۳	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۵۷,۲۱۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۹۴	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۳,۹۲۱	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۵۶,۹۷۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۸۵	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۲۰	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۵۶,۷۹۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۶۹۵	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۱۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۵۶,۷۹۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۷۷	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۰۷۸	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۵۶,۷۹۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۲۶۰	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۸۳,۷۲۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...346 »