47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵۴,۹۸۳	۳.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۵۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۸,۹۳۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵۱,۳۱۹	۳.۵۱ %	۲۱,۵۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۱۵	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۱,۷۹۴	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۴۸,۳۷۹	۳.۴۲ %	۲۱,۲۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۱۲	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۶۹	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۴۸	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۶۰	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۶۰	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۴۸,۴۸۷	۳.۷۹ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۸۵۱	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۴۵,۴۱۵	۳.۷۴ %	۱۱,۲۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۸۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۹۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۵۴,۳۸۱	۴.۵۱ %	۱۰,۸۸۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۰۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۸۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۵۳,۹۹۹	۴.۴۸ %	۱۰,۷۰۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۵۵	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۵۴	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۵۳,۳۵۱	۴.۴۸ %	۵,۹۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۵۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۷۳۴,۶۶۰	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...346 »