47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲۲,۵۲۴	۶.۲۷ %	۷۸,۳۴۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۹۸۱	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۶۷۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۷۹,۷۵۱	۲.۴۵ %	۶۱,۵۶۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۷۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۹۷۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۷۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۵۸,۳۹۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۹۰	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۶۷۵	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۸,۲۳۷	۲.۵۷ %	۴۹,۴۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۳۷۰	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۷۵۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۴۲	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۷۶,۷۴۰	۲.۶۱ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۱۹	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۰۶۷	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۶,۷۴۰	۲.۶۲ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۹۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۱۳۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۶,۲۴۸	۲.۶۴ %	۴۳,۶۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۹۳۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۳۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۵,۲۳۱	۲.۶۷ %	۴۱,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۴۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۴۸	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۴,۲۵۴	۱.۹۹ %	۳۴,۱۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۰۷۳	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۱۷	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...346 »