47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۰,۵۴۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۰۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۰,۸۴۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۵۵	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۳,۰۸۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۲۲	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۵۳	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۰,۵۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۸۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۶,۴۹۰	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۷,۷۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۱۸	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۴۸۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۸	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۵,۷۶۵	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۱۳۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۴,۴۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۰۶	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۰۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۹۸۹	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲,۲۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۴۵	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۶۲	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...346 »